当时工行申请购买基金时，给了您一个ta账号。您可以登录基金持有公司主页，在账户查询处（或客户登录处）输入基金账号（注意基金ta账号，而不是基金交易账号、登录名和初始查询密码（不同公司，见提示；投资公司邮寄），然后您可以输入您的帐户。很多基金公司只给出所持份额，不给出市值，市值需要自己计算；有些公司给出市值，因为市值不扣除赎回价，所以在计算收益时只能作为参考。
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